ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 731 | 6,055 |
| 減価償却費 | 4,074 | 3,788 |
| 減損損失 | 938 | 888 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -463 | -395 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1,720 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 933 | -696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -295 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,157 | -16,951 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,918 | 3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,677 | 12,107 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,082 | -440 |
| その他 | 606 | 351 |
| 小計 | 1,447 | 9,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 291 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | 8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,450 | -1,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 1,400 |
| 預け金の預入による支出 | -3,180 | -1,600 |
| 預け金の払戻による収入 | 3,100 | 1,180 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,815 | -5,205 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -3,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1,388 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -69 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 長期預け金の預入による支出 | -320 | -100 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| その他 | -340 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,948 | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -2,735 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -794 | -796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,182 | 2,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,829 | 23,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,646 | 26,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
