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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	2,806	-4,504
減価償却費	1,868	1,843
減損損失	207	740
有価証券売却損益（△は益）	－	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-127	-86
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-148	-424
工事損失引当金の増減額（△は減少）	559	-334
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-238	-41
受取利息及び受取配当金	-150	-134
支払利息	4	5
為替差損益（△は益）	182	154
持分法による投資損益（△は益）	19	42
有形固定資産売却損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	4,167	27,818
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,346	-2,972
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,767	-11,883
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-379	438
その他	68	-575
小計	4,727	10,086
利息及び配当金の受取額	144	126
利息の支払額	-4	-5
法人税等の支払額	-638	-3,399
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,228	6,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-700	-1,190
定期預金の払戻による収入	700	937
預け金の預入による支出	-3,000	-3,300
預け金の払戻による収入	2,980	800
有価証券の取得による支出	-2,994	-1,600
有価証券の売却及び償還による収入	1,163	2,999
有形固定資産の取得による支出	-1,216	-1,173
有形固定資産の売却による収入	6	9
無形固定資産の取得による支出	-266	-109
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,000	1,000
持分法適用関連会社株式の取得による支出	－	-150
長期貸付けによる支出	-14	-12
長期貸付金の回収による収入	2	6
長期預け金の預入による支出	-100	－
長期預け金の払戻による収入	－	80
その他	63	-762
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,375	-2,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-4	-5
長期借入れによる収入	1,100	1,200
長期借入金の返済による支出	-1,403	-1,370
自己株式の取得による支出	-3	-1
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-397	-558
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
その他	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-714	-735
現金及び現金同等物に係る換算差額	-82	-93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,055	3,511
現金及び現金同等物の期首残高	23,646	24,701
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,701	29,598

ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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