支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	252百万円	―
支払手形(営業外支払手形を含む)	784	―

2014/06/25 16:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

「投資有価証券のうち債券」は、満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスク及び為替の変動リスクを有しているが、社内規程に基づき、資金運用管理委員会において審議及びリスク管理を行っており、取引先の債務不履行に係るリスクはほとんどない。
「支払手形・工事未払金等」及び「電子記録債務」は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
「長期借入金」は、当社連結子会社のリース資産取得等に必要な資金の調達を目的としている。

2014/06/25 16:59