ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -3,457 | -417 |
| 減価償却費 | 3,913 | 3,430 |
| 減損損失 | 985 | 146 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -632 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | 889 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -299 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -516 | -297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,193 | -8,949 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -237 | 1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,852 | 7,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 492 | -461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -709 |
| その他 | -2,291 | -1,434 |
| 小計 | 4,295 | 782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 309 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,666 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,225 | 2,803 |
| 預け金の預入による支出 | -6,300 | -1,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 6,200 | 1,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,797 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,116 | -2,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,001 | 3,487 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 64 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 80 | 80 |
| その他 | -164 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,148 | 3,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,670 | -2,420 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -957 | -796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,102 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,189 | 32,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
