キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417 | 12,256 |
| 減価償却費 | 3,430 | 3,138 |
| 減損損失 | 146 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 889 | 918 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -208 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -297 | -318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,949 | -5,357 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,109 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,726 | 1,399 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -461 | 2,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -709 | -760 |
| その他 | -1,434 | 2,665 |
| 小計 | 782 | 17,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 201 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 16,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,803 | 1,110 |
| 預け金の預入による支出 | -1,000 | -7,300 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,300 | 3,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -2,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -6,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,487 | 2,509 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 19 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 80 | 1,080 |
| その他 | 57 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,209 | -13,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 40 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420 | -2,302 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -15 |
| 配当金の支払額 | -796 | -954 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,964 | 3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,153 | 35,494 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
