受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれている。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	323百万円	―百万円
支払手形(営業外支払手形を含む。)	279	―

2021/06/23 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
資産合計は197,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,606百万円増加した。これは、受取手形・完成工事未収入金等が4,133百万円減少したほか、仕組債の早期償還等により投資有価証券が1,212百万円減少した一方、現金預金が3,336百万円増加したこと、及びグループファイナンスへの資金の預け入れにより預け金が3,800百万円増加したことなどによるものである。
(負債の部)

2021/06/23 13:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

「預け金」は、東北電力㈱の子会社であるTDGビジネスサポート㈱に対するものであり、契約不履行により生じる信用リスクはほとんどない。
「受取手形・完成工事未収入金等」及び「電子記録債権」は、営業債権であり、取引先の債務不履行リスクに晒されている。当該リスクに関しては、社内規程に従い、取引先ごとに期日管理と残高管理を行っている。
「有価証券」は、主に債券及び譲渡性預金であり、取引先の債務不履行リスクを有しているが、信用度の高い金融機関等を取引相手としており、信用リスクはほとんどない。

2021/06/23 13:12