ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,465 | 290,176 |
| 減価償却費 | 156,522 | 156,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,709 | -76,096 |
| 支払利息 | 20,688 | 15,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,697,032 | -570,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707,706 | 58,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,162,079 | 315,825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,053,837 | -196,048 |
| その他 | 92,650 | -518,937 |
| 小計 | 1,658,700 | -524,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,101 | 75,807 |
| 利息の支払額 | -20,219 | -16,470 |
| 法人税等の支払額 | -135,271 | -467,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,310 | -933,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,728 | -68,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,588 | -143,990 |
| その他 | 149,803 | 136,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,514 | -76,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 1,120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121,245 |
| 配当金の支払額 | -154,031 | -153,992 |
| その他 | -2,331 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,637 | 844,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,433 | -164,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912,976 | 3,820,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,820,410 | 3,315,248 |
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