ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 290,176 | -106,503 |
| 減価償却費 | 156,427 | 142,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,096 | -77,330 |
| 支払利息 | 15,581 | 14,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570,544 | 4,298,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,802 | 72,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,825 | -1,897,028 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -196,048 | 323,960 |
| その他 | -518,937 | 332,618 |
| 小計 | -524,812 | 3,104,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,807 | 76,306 |
| 利息の支払額 | -16,470 | -14,303 |
| 法人税等の支払額 | -467,532 | -355,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933,007 | 2,810,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,748 | -61,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,990 | -274,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 369,013 |
| その他 | 136,209 | 108,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,528 | 141,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,120,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,245 | -1,485 |
| 配当金の支払額 | -153,992 | -151,323 |
| その他 | 230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,992 | -1,152,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,543 | 1,799,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,792 | 3,315,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,315,248 | 3,054,143 |
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