営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億1千万円の増加(前年同四半期比12億2千1百万円の減少)となった。これは主にたな卸資産の減少によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億5千9百万円の減少(前年同四半期比3億6百万円の増加)となった。これは主に投資有価証券の取得による支出によるものである。

2017/11/02 14:36