松尾建設の貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 11:32

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	6,493,089	6,435,712
受取手形・完成工事未収入金等	13,499,184	15,835,123
販売用不動産	2,700,382	1,833,710
未成工事支出金	639,633	253,218
その他のたな卸資産	277,633	276,822
繰延税金資産	110,526	202,421
その他	1,483,712	1,608,964
貸倒引当金	-24,025	-11,369
流動資産計	25,180,137	26,434,605
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	7,142,841	7,137,861
機械	3,017,946	2,959,958
土地	8,931,900	8,171,042
リース資産	95,918	126,431
減価償却累計額	-7,783,052	-7,875,697
有形固定資産合計	11,405,555	10,519,596
無形固定資産	146,552	138,065
投資その他の資産
投資有価証券	2,078,617	2,236,619
長期貸付金	93,865	66,037
破産更生債権等	158,702	154,258
繰延税金資産	1,576,378	1,507,518
その他	827,805	767,786
貸倒引当金	-302,059	-188,660
投資その他の資産合計	4,433,310	4,543,559
固定資産計	15,985,417	15,201,221
資産の部合計	41,165,555	41,635,826
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	16,465,873	21,106,913
短期借入金	8,813,783	3,229,402
未払法人税等	98,621	273,701
未成工事受入金	2,693,946	2,563,058
賞与引当金	294,425	584,012
役員賞与引当金	8,200	50,080
完成工事補償引当金	44,412	57,380
その他	1,538,625	1,915,987
流動負債計	29,957,886	29,780,536
固定負債
長期借入金	2,101,712	1,990,373
退職給付引当金	4,700,168	－
退職給付に係る負債	－	4,657,005
その他	33,069	47,270
固定負債計	6,834,949	6,694,648
負債の部合計	36,792,835	36,475,185
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	200,233	200,233
利益剰余金	4,395,571	5,095,461
自己株式	-495,873	-511,873
株主資本合計	4,399,931	5,083,822
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-27,511	78,968
退職給付に係る調整累計額	－	-7,184
その他の包括利益累計額合計	-27,511	71,784
少数株主持分	299	5,034
純資産の部合計	4,372,719	5,160,640
負債・純資産合計	41,165,555	41,635,826

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	5,493,577	5,173,138
受取手形	179,523	273,505
完成工事未収入金	12,650,448	14,522,394
販売用不動産	1,196,187	808,054
未成工事支出金	620,076	221,238
材料貯蔵品	13,298	18,201
関係会社短期貸付金	1,512,841	1,246,741
未収入金	764,461	1,557,585
未収消費税等	515,200	－
繰延税金資産	93,917	176,232
その他	202,072	143,833
貸倒引当金	-431,251	-316,285
流動資産計	22,810,353	23,824,639
固定資産
有形固定資産
建物	3,949,799	3,953,317
減価償却累計額	-2,358,469	-2,437,271
建物（純額）	1,591,329	1,516,045
構築物	255,939	242,189
減価償却累計額	-223,289	-213,475
構築物（純額）	32,649	28,713
機械及び装置	1,733,329	1,721,279
減価償却累計額	-1,689,984	-1,695,538
機械及び装置（純額）	43,345	25,741
車両運搬具	37,476	37,476
減価償却累計額	-29,493	-32,575
車両運搬具（純額）	7,982	4,901
工具器具・備品	429,632	366,272
減価償却累計額	-274,361	-211,701
工具器具・備品（純額）	155,271	154,570
土地	8,265,496	7,476,607
リース資産	95,918	114,863
減価償却累計額	-63,832	-81,823
リース資産（純額）	32,086	33,039
有形固定資産合計	10,128,161	9,239,619
無形固定資産	148,329	131,744
投資その他の資産
投資有価証券	2,075,118	2,232,955
関係会社株式	771,203	771,203
長期貸付金	27,972	13,363
関係会社長期貸付金	411,000	405,755
従業員に対する長期貸付金	5,974	4,499
破産更生債権等	158,249	153,787
長期前払費用	93,328	91,627
投資不動産	1,392,189	1,392,189
減価償却累計額	-550,420	-568,050
投資不動産（純額）	841,769	824,139
繰延税金資産	1,508,074	1,437,186
保険積立金	448,183	470,758
その他	222,109	132,700
貸倒引当金	-345,556	-212,216
投資その他の資産合計	6,217,425	6,325,760
固定資産計	16,493,917	15,697,124
資産の部合計	39,304,270	39,521,763
負債の部
流動負債
支払手形	7,522,818	10,453,039
工事未払金	7,983,145	9,439,726
短期借入金	7,880,000	2,230,000
1年内返済予定の長期借入金	842,860	908,384
リース債務	22,641	16,527
未払金	302,818	495,236
未払法人税等	76,579	238,500
未成工事受入金	2,636,035	2,530,420
預り金	1,028,554	1,306,845
賞与引当金	250,000	500,000
役員賞与引当金	5,000	40,000
完成工事補償引当金	42,000	55,000
その他	184,969	218,137
流動負債計	28,777,423	28,431,817
固定負債
長期借入金	1,884,651	1,864,331
リース債務	21,674	23,495
退職給付引当金	4,448,031	4,381,734
固定負債計	6,354,357	6,269,561
負債の部合計	35,131,781	34,701,379
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	200,233	200,233
資本剰余金合計	200,233	200,233
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	54,459	51,291
土地圧縮積立金	36,189	36,189
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	1,379,016	1,919,800
利益剰余金合計	3,709,665	4,247,282
株主資本合計	4,209,898	4,747,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-37,409	72,868
その他の包括利益累計額合計	-37,409	72,868
純資産の部合計	4,172,489	4,820,384
負債・純資産合計	39,304,270	39,521,763

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	76,900	99,387
仕掛品	79,238	34,659
原材料及び貯蔵品	121,494	142,775

松尾建設の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算