松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,038 | 952,466 |
| 減価償却費 | 250,632 | 242,618 |
| 減損損失 | － | 765,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,794 | -126,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,577 | -4,700,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,645,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249,080 | 289,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 41,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 804 | 5,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,307 | -55,338 |
| 支払利息 | 225,758 | 165,933 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,311 | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,399 | -2,331,494 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -246,389 | 386,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261,728 | 867,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233,688 | 4,649,738 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82,735 | -130,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 489,704 | 293,273 |
| その他 | -1,168,349 | 16,450 |
| 小計 | 1,511,662 | 5,979,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,322 | 54,821 |
| 利息の支払額 | -230,285 | -138,939 |
| 法人税等の支払額 | -50,490 | -123,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,209 | 5,771,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -427,787 | -235,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,236 | 229,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,505 | -68,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,272 | -28,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,091 | -12,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,178 | 28,277 |
| その他 | 15,266 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,556 | -87,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -5,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,189,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,158 | -1,235,219 |
| リース債務の返済による支出 | -19,791 | -21,694 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,000 |
| 配当金の支払額 | － | -14,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,050 | -5,747,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,703 | -63,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,078,008 | 6,014,708 |
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