松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -771,945 | 266,038 |
| 減価償却費 | 269,973 | 250,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -102,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,901 | -107,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171,734 | 249,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,664 | 8,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 764 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,794 | -62,307 |
| 支払利息 | 224,468 | 225,758 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,643 | 2,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803,149 | 128,399 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 271,099 | -246,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345,101 | 261,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,135,121 | 1,233,688 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -228,452 | 82,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285,061 | 489,704 |
| その他 | 1,358,523 | -1,168,349 |
| 小計 | -1,301,684 | 1,511,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,964 | 62,322 |
| 利息の支払額 | -226,106 | -230,285 |
| 法人税等の支払額 | -152,309 | -50,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,629,136 | 1,293,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -799,658 | -427,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 891,150 | 388,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,949 | -117,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,710 | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,665 | -34,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,112 | -26,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,716 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,971 | 82,178 |
| その他 | － | 15,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,258 | -114,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,159 | -1,013,158 |
| リース債務の返済による支出 | -20,527 | -19,791 |
| 配当金の支払額 | -18,215 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,098 | 87,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348,295 | 1,265,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,160,600 | 4,812,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,812,304 | 6,078,008 |
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