松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,246,926 | -771,945 |
| 減価償却費 | 281,152 | 269,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -718 | -15,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,987 | 105,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,106 | -171,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,510 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,788 | -50,794 |
| 支払利息 | 296,295 | 224,468 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13,830 | -17,643 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -289,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,501,087 | 803,149 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 291,154 | 271,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 896,715 | 345,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,199,296 | -3,135,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 834,895 | -228,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 436,062 | -285,061 |
| その他 | -418,403 | 1,358,523 |
| 小計 | 8,258,184 | -1,301,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,359 | 50,964 |
| 利息の支払額 | -276,437 | -226,106 |
| 法人税等の支払額 | -232,607 | -152,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,798,498 | -1,629,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,540 | -799,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,520 | 891,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,042 | -80,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,677 | 26,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,303 | -35,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,064 | -64,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 10 |
| 事業譲渡による収入 | 418,641 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,470 | -3,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,198 | 39,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,165 | -26,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,313,733 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,300 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,769 | -1,354,159 |
| リース債務の返済による支出 | -15,770 | -20,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,852 | -18,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,500,825 | 307,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557,838 | -1,348,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,602,761 | 6,160,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,160,600 | 4,812,304 |
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