松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 799,935 | 1,246,926 |
| 減価償却費 | 297,400 | 281,152 |
| 減損損失 | 90,099 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275,939 | -718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218,661 | -21,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,102 | 66,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,411 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,398 | -48,788 |
| 支払利息 | 419,201 | 296,295 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35,762 | -13,830 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -289,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,470,304 | 1,501,087 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 681,717 | 291,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477,748 | 896,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,195,897 | 3,199,296 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -547,531 | 834,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,633 | 436,062 |
| その他 | 457,477 | -418,403 |
| 小計 | 3,893,568 | 8,258,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,814 | 49,359 |
| 利息の支払額 | -422,876 | -276,437 |
| 法人税等の支払額 | -160,706 | -232,607 |
| 法人税等の還付額 | 52,156 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,418,955 | 7,798,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,815 | -78,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,827 | 29,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,399 | -115,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,183 | 20,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,567 | -30,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,458 | -14,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451 | 550 |
| 事業譲渡による収入 | － | 418,641 |
| 貸付けによる支出 | -35,750 | -9,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,766 | 38,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,237 | 260,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656,266 | -6,313,733 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 1,169,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,985,950 | -1,311,769 |
| リース債務の返済による支出 | -11,585 | -15,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,148 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | － | -14,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,951 | -6,500,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,436,242 | 1,557,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,166,519 | 4,602,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,602,761 | 6,160,600 |
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