松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,658 | 799,935 |
| 減価償却費 | 346,439 | 297,400 |
| 減損損失 | 12,690 | 90,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,660 | -275,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,740 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292,427 | 218,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,641 | 77,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 2,580 |
| たな卸資産評価損 | 132,131 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,236 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,828 | 50,411 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,000 | 4,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,220 | -56,398 |
| 支払利息 | 426,969 | 419,201 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -167,028 | -35,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,097,480 | 5,470,304 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,635,757 | 681,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718,159 | 477,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,976,639 | -4,195,897 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,175,917 | -547,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 273,507 | -41,633 |
| その他 | -127,394 | 457,477 |
| 小計 | -748,519 | 3,893,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,376 | 56,814 |
| 利息の支払額 | -424,310 | -422,876 |
| 法人税等の支払額 | -47,771 | -160,706 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,224 | 3,418,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,358 | -68,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,101 | 62,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,625 | -55,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,983 | 280,183 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,912 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,910 | -28,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,271 | -14,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,517 | 451 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 172,543 | 75,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,066 | 216,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,050,000 | -656,266 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,565,093 | -1,985,950 |
| リース債務の返済による支出 | -3,358 | -11,585 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,548 | -2,198,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,390 | 1,436,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,023,128 | 3,166,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,166,519 | 4,602,761 |
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