松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 765,011 | 617,658 |
| 減価償却費 | 366,266 | 346,439 |
| 減損損失 | － | 12,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420,286 | -92,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 174,740 | -174,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212,746 | 292,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,939 | 20,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,730 | -190 |
| たな卸資産評価損 | － | 132,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,734 | 164,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -759,221 | -43,828 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 72,604 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,900 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,538 | -61,220 |
| 支払利息 | 414,313 | 426,969 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,292 | -167,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,163,010 | -5,097,480 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 557,385 | 1,635,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,562,950 | -718,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,756,828 | 2,976,639 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -864,641 | -1,175,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -324,371 | 273,507 |
| その他 | -138,881 | -127,394 |
| 小計 | 811,515 | -748,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,491 | 61,376 |
| 利息の支払額 | -422,835 | -424,310 |
| 課徴金及び違約金の支払額 | -156,881 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,271 | -47,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,018 | -1,159,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,754 | -12,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,848 | -77,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,436 | 214,983 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,089 | -41,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,293 | -17,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,077,964 | 157,517 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,634 | 172,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,562 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 777,685 | 421,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | 4,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,746,421 | -2,565,093 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -299 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,721 | 1,881,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,505,017 | 1,143,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,528,146 | 2,023,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,023,128 | 3,166,519 |
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