キャッシュ・フローの状況

2023年12月20日 9:48
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億1703万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -64億7836万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q2,163-49-1,7432,114-6,448
通期5,772-87-5,7485,685-976,015
2015年
3月期
連結
2Q-224-24-1,171-248-714,595
通期3,438-110-4723,328-1778,870
2016年
3月期
連結
2Q1,834-179-3991,655-6710,126
通期10,833-725-1,05810,108-68617,920
2017年
3月期
連結
2Q-2,159-158-149-2,317-14715,454
通期-260-579-461-839-37216,620
2018年
3月期
連結
2Q-2,991-3591,178-3,350-38114,448
通期-3,247-9981,347-4,245-1,23213,722
2019年
3月期
連結
2Q423-736-14-313-70013,395
通期7,910-904-6087,006-81520,119
2020年
3月期
連結
2Q8,411-28178,383-9728,519
通期14,341-530-29113,812-40733,641
2021年
3月期
連結
2Q-3,030-4261,176-3,456-22131,360
通期-7,164-1132,241-7,277-66728,605
2022年
3月期
連結
2Q1,221-1552011,066-16529,872
通期3,209-543-4032,665-44330,867
2023年
3月期
連結
2Q5,000-3001544,700-29135,722
通期1,014-730-505283-55930,645
2024年
3月期
連結
2Q-6,478280617-6,198-24225,065
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
57億7182万
2015年3月(連) -40.44%
34億3795万
2016年3月(連) +215.11%
108億3332万
2017年3月(連) マイ転
-2億5984万
2018年3月(連) 大幅減
-32億4717万
2019年3月(連) プラ転
79億993万
2020年3月(連) +81.31%
143億4129万
2021年3月(連) マイ転
-71億6370万
2022年3月(連) プラ転
32億866万
2023年3月(連) -68.41%
10億1352万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-8700万
2015年3月(連)投入+26.44%
-1億1000万
2016年3月(連)投入+559.09%
-7億2500万
2017年3月(連)投入-20.09%
-5億7933万
2018年3月(連)投入+72.24%
-9億9782万
2019年3月(連)投入-9.37%
-9億429万
2020年3月(連)投入-41.42%
-5億2972万
2021年3月(連)投入-78.66%
-1億1306万
2022年3月(連)投入+380.62%
-5億4343万
2023年3月(連)投入+34.4%
-7億3037万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-57億4798万
2015年3月(連)返済還元
-4億7151万
2016年3月(連)返済還元
-10億5769万
2017年3月(連)返済還元
-4億6088万
2018年3月(連)資金調達
13億4656万
2019年3月(連)返済還元
-6億771万
2020年3月(連)返済還元
-2億9051万
2021年3月(連)資金調達
22億4128万
2022年3月(連)返済還元
-4億296万
2023年3月(連)返済還元
-5億532万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
56億8482万
2015年3月(連) -41.46%
33億2795万
2016年3月(連) +203.74%
101億832万
2017年3月(連) マイ転
-8億3917万
2018年3月(連) -405.85%
-42億4500万
2019年3月(連) プラ転
70億563万
2020年3月(連) +97.15%
138億1157万
2021年3月(連) マイ転
-72億7677万
2022年3月(連) プラ転
26億6523万
2023年3月(連) -89.38%
2億8315万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-9654万
2015年3月(連)増加+83.62%
-1億7728万
2016年3月(連)増加+287.19%
-6億8642万
2017年3月(連)減少-45.83%
-3億7186万
2018年3月(連)増加+231.32%
-12億3206万
2019年3月(連)減少-33.83%
-8億1530万
2020年3月(連)減少-50.07%
-4億706万
2021年3月(連)増加+63.82%
-6億6686万
2022年3月(連)減少-33.51%
-4億4338万
2023年3月(連)増加+25.99%
-5億5861万

現金等#6

2014年3月(連)
60億1470万
2015年3月(連) +47.48%
88億7046万
2016年3月(連) +102.02%
179億2009万
2017年3月(連) -7.25%
166億2002万
2018年3月(連) -17.44%
137億2158万
2019年3月(連) +46.63%
201億1949万
2020年3月(連) +67.2%
336億4055万
2021年3月(連) -14.97%
286億506万
2022年3月(連) +7.91%
308億6733万
2023年3月(連) -0.72%
306億4517万

営業CFマージン

2014年3月(連)
9.25%
2015年3月(連)
5.13%
2016年3月(連)
15.24%
2017年3月(連)
-0.33%
2018年3月(連)
-4.35%
2019年3月(連)
10.8%
2020年3月(連)
17.26%
2021年3月(連)
-9.12%
2022年3月(連)
4.73%
2023年3月(連)
1.17%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高