松尾建設のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億9499万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億5726万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,834 | -179 | -399 | 1,655 | -67 | 10,126 | 通期 | 10,833 | -725 | -1,058 | 10,108 | -686 | 17,920 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,159 | -158 | -149 | -2,317 | -147 | 15,454 | 通期 | -260 | -579 | -461 | -839 | -372 | 16,620 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,991 | -359 | 1,178 | -3,350 | -381 | 14,448 | 通期 | -3,247 | -998 | 1,347 | -4,245 | -1,232 | 13,722 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -736 | -14 | -313 | -700 | 13,395 | 通期 | 7,910 | -904 | -608 | 7,006 | -815 | 20,119 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,411 | -28 | 17 | 8,383 | -97 | 28,519 | 通期 | 14,341 | -530 | -291 | 13,812 | -407 | 33,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,030 | -426 | 1,176 | -3,456 | -221 | 31,360 | 通期 | -7,164 | -113 | 2,241 | -7,277 | -667 | 28,605 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,221 | -155 | 201 | 1,066 | -165 | 29,872 | 通期 | 3,209 | -543 | -403 | 2,665 | -443 | 30,867 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,000 | -300 | 154 | 4,700 | -291 | 35,722 | 通期 | 1,014 | -730 | -505 | 283 | -559 | 30,645 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,478 | 280 | 617 | -6,198 | -242 | 25,065 | 通期 | -8,323 | -749 | -268 | -9,072 | -751 | 21,305 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,996 | -369 | 133 | -3,365 | -356 | 18,072 | 通期 | 2,511 | -1,094 | 2,408 | 1,417 | -1,047 | 25,129 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,557 | -6,615 | -3,295 | -3,058 | -367 | 18,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 101億832万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億3917万
- 2018年3月（連） -405.85%
- -42億4500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 70億563万
- 2020年3月（連） +97.15%
- 138億1157万
- 2021年3月（連） マイ転
- -72億7677万
- 2022年3月（連） プラ転
- 26億6523万
- 2023年3月（連） -89.38%
- 2億8315万
- 2024年3月（連） マイ転
- -90億7198万
- 2025年3月（連） プラ転
- 14億1650万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -6億8642万
- 2017年3月（連）減少-45.83%
- -3億7186万
- 2018年3月（連）増加+231.32%
- -12億3206万
- 2019年3月（連）減少-33.83%
- -8億1530万
- 2020年3月（連）減少-50.07%
- -4億706万
- 2021年3月（連）増加+63.82%
- -6億6686万
- 2022年3月（連）減少-33.51%
- -4億4338万
- 2023年3月（連）増加+25.99%
- -5億5861万
- 2024年3月（連）増加+34.47%
- -7億5116万
- 2025年3月（連）増加+39.38%
- -10億4695万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.24%
- 2017年3月（連）
- -0.33%
- 2018年3月（連）
- -4.35%
- 2019年3月（連）
- 10.8%
- 2020年3月（連）
- 17.26%
- 2021年3月（連）
- -9.12%
- 2022年3月（連）
- 4.73%
- 2023年3月（連）
- 1.17%
- 2024年3月（連）
- -8.94%
- 2025年3月（連）
- 2.71%
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