松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642,342 | 1,951,453 |
| 減価償却費 | 171,641 | 184,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,522 | -5,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,177 | 86,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596,324 | -573,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,000 | -135,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,173 | -2,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,260 | -41,981 |
| 支払利息 | 18,330 | 15,480 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -335 | 1,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,322,573 | 7,530,003 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 820,509 | -1,738,197 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,702,114 | 2,835,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,416,175 | -3,144,818 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,658,233 | 4,067,883 |
| その他 | -485,277 | -2,141,118 |
| 小計 | 1,307,972 | 8,890,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,279 | 41,995 |
| 利息の支払額 | -17,952 | -15,506 |
| 法人税等の支払額 | -905,811 | -505,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,487 | 8,411,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,326 | -415,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,000 | 424,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,038 | -58,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,204 | -38,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,821 | -22,982 |
| 貸付けによる支出 | -4,007 | -11,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,916 | 3,750 |
| その他 | － | 89,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,091 | -28,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,070 | -546,820 |
| リース債務の返済による支出 | -23,601 | -29,649 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,562 | 16,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,166 | 8,399,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,119,497 | 28,519,296 |
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