松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,673 | 1,642,342 |
| 減価償却費 | 126,380 | 171,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,985 | -16,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,997 | 29,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583,391 | -596,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,000 | -145,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,110 | 46,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,461 | -39,260 |
| 支払利息 | 19,069 | 18,330 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -32,766 | -335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,491,761 | 6,322,573 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -300,417 | 820,509 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -731,966 | -2,702,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,563,002 | -6,416,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,722,246 | 2,658,233 |
| その他 | -1,628,291 | -485,277 |
| 小計 | -1,828,043 | 1,307,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,483 | 39,279 |
| 利息の支払額 | -20,422 | -17,952 |
| 法人税等の支払額 | -1,178,945 | -905,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,990,929 | 423,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -379,328 | -401,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 364,000 | 388,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,911 | -613,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,929 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,529 | -87,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,948 | -22,821 |
| 貸付けによる支出 | -3,934 | -4,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,596 | 3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,126 | -736,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,170 | -201,070 |
| リース債務の返済による支出 | -16,686 | -23,601 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,253 | -13,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,171,802 | -326,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,721,581 | 13,395,415 |
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