松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,483,682 | 1,733,673 |
| 減価償却費 | 147,205 | 126,380 |
| 減損損失 | 62,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,828 | -7,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,781 | 66,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -407,231 | -583,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,473 | -115,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,484 | 11,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,995 | -36,461 |
| 支払利息 | 23,227 | 19,069 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,390 | -32,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,309,909 | 6,491,761 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -591,257 | -300,417 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 83,214 | -731,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,852,966 | -8,563,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 504,387 | 1,722,246 |
| その他 | -106,542 | -1,628,291 |
| 小計 | -495,298 | -1,828,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,013 | 36,483 |
| 利息の支払額 | -22,432 | -20,422 |
| 法人税等の支払額 | -1,675,267 | -1,178,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,158,985 | -2,990,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,382,425 | -379,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,364,250 | 364,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,702 | -323,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,637 | 42,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,521 | -57,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,927 | -5,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -3,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,910 | 4,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,179 | -359,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,685 | -550,170 |
| リース債務の返済による支出 | -18,605 | -16,686 |
| 配当金の支払額 | -71,260 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,550 | 1,178,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,465,715 | -2,171,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,454,375 | 14,448,221 |
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