松尾建設の貸借対照表

【提出】

2017年12月21日 9:48

【資料】

半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	17,247,970	15,091,496
受取手形・完成工事未収入金等	19,053,021	14,057,974
電子記録債権	1,692,982	202,478
販売用不動産	579,800	510,840
未成工事支出金	571,755	1,734,802
その他	2,434,589	2,125,913
貸倒引当金	-9,800	-8,023
流動資産計	41,570,320	33,715,483
固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額）	1,266,264	1,234,847
機械	417,270	383,971
土地	6,233,474	6,223,311
その他（純額）	217,881	663,517
有形固定資産合計	8,134,890	8,505,648
無形固定資産	192,996	227,029
投資その他の資産
投資有価証券	3,700,962	3,758,460
その他	2,177,636	2,067,954
貸倒引当金	-112,660	-106,452
投資その他の資産合計	5,765,939	5,719,962
固定資産計	14,093,825	14,452,640
資産の部合計	55,664,145	48,168,123
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	24,898,156	16,482,046
短期借入金	2,103,440	2,215,840
未払法人税等	1,245,082	341,793
未成工事受入金	4,078,300	5,800,547
賞与引当金	1,088,655	505,264
役員賞与引当金	115,000	－
完成工事補償引当金	123,871	107,655
工事損失引当金	3,222	16,700
その他	3,661,986	1,927,074
流動負債計	37,317,715	27,396,921
固定負債
長期借入金	1,419,470	2,608,900
役員退職慰労引当金	49,472	60,583
退職給付に係る負債	5,143,226	5,207,859
その他	82,185	73,948
固定負債計	6,694,353	7,951,290
負債の部合計	44,012,069	35,348,212
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	200,233	200,233
利益剰余金	10,765,528	11,897,777
自己株式	-511,873	-511,873
株主資本合計	10,753,888	11,886,137
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	925,805	961,780
退職給付に係る調整累計額	-29,652	-28,007
その他の包括利益累計額合計	896,153	933,773
非支配株主持分	2,034	－
純資産の部合計	9,073,277	12,819,911
負債・純資産合計	55,664,145	48,168,123

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	15,419,409	13,223,085
受取手形	1,549,312	1,102,202
電子記録債権	1,692,982	196,446
完成工事未収入金	16,229,892	11,729,823
販売用不動産	380,523	365,441
未成工事支出金	564,543	780,175
短期貸付金	348,919	115,075
その他	2,288,393	2,023,219
貸倒引当金	-152,922	-61,390
流動資産計	38,321,054	29,474,079
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	798,208	779,387
土地	5,452,206	5,442,043
その他（純額）	558,445	967,474
有形固定資産合計	6,808,860	7,188,905
無形固定資産	193,706	230,893
投資その他の資産
投資有価証券	3,696,972	3,754,150
繰延税金資産	1,166,072	1,168,244
その他	2,564,792	3,265,455
貸倒引当金	-112,500	-106,292
投資その他の資産合計	7,315,337	8,081,559
固定資産計	14,317,904	15,501,357
資産の部合計	52,638,958	44,975,437
負債の部
流動負債
支払手形	12,382,315	8,677,294
工事未払金	11,198,770	6,417,346
短期借入金	2,093,440	2,205,840
リース債務	36,113	40,443
未払法人税等	1,217,500	329,400
未成工事受入金	4,025,548	5,662,191
預り金	1,904,145	1,191,679
賞与引当金	915,000	430,000
役員賞与引当金	115,000	－
完成工事補償引当金	121,000	107,000
工事損失引当金	－	16,700
その他	1,641,853	643,960
流動負債計	35,650,686	25,721,855
固定負債
長期借入金	1,406,970	2,601,400
リース債務	70,330	61,228
退職給付引当金	4,801,225	4,860,384
役員退職慰労引当金	49,472	60,583
固定負債計	6,327,998	7,583,596
負債の部合計	41,978,685	33,305,452
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	200,233	200,233
資本剰余金合計	200,233	200,233
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	45,865	45,865
土地圧縮積立金	26,119	19,862
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	6,929,655	7,909,968
利益剰余金合計	9,241,640	10,215,697
株主資本合計	9,741,873	10,715,930
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	918,398	954,054
その他の包括利益累計額合計	918,398	954,054
純資産の部合計	8,324,650	11,669,985
負債・純資産合計	52,638,958	44,975,437

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-7,695,524	-7,790,204

松尾建設の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算