松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786,793 | 2,483,682 |
| 減価償却費 | 137,689 | 147,205 |
| 減損損失 | － | 62,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,491 | -3,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,467 | -5,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,854 | -407,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,237 | -121,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,085 | 8,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,969 | -33,995 |
| 支払利息 | 33,613 | 23,227 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 6,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,989,469 | 2,309,909 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -591,205 | -591,257 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 444,041 | 83,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,784,592 | -4,852,966 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,940,355 | 504,387 |
| その他 | 1,992,463 | -106,542 |
| 小計 | 2,644,803 | -495,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,157 | 34,013 |
| 利息の支払額 | -34,579 | -22,432 |
| 法人税等の支払額 | -810,566 | -1,675,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,814 | -2,158,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -349,521 | -1,382,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,300 | 1,364,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,534 | -121,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,748 | -25,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,890 | -7,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,580 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,888 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,087 | -158,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,003 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,458 | -558,685 |
| リース債務の返済による支出 | -20,157 | -18,605 |
| 配当金の支払額 | -71,260 | -71,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,879 | -148,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,848 | -2,465,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126,311 | 15,454,375 |
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