松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,308 | 1,786,793 |
| 減価償却費 | 116,649 | 137,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,177 | -5,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,399 | -13,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,931 | -180,854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,080 | -79,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 9,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,405 | -33,969 |
| 支払利息 | 43,092 | 33,613 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,329 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,917,713 | 3,989,469 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -471,875 | -591,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,339 | 444,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,411,702 | -7,784,592 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,152,819 | 2,940,355 |
| その他 | -1,572,964 | 1,992,463 |
| 小計 | 51,055 | 2,644,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,652 | 34,157 |
| 利息の支払額 | -37,698 | -34,579 |
| 法人税等の支払額 | -268,558 | -810,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,547 | 1,833,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,618 | -349,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,200 | 234,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,637 | -47,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,162 | -19,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,869 | -5,890 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,864 | 12,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,881 | -179,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930,000 | -400,003 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,399 | -557,458 |
| リース債務の返済による支出 | -9,997 | -20,157 |
| 配当金の支払額 | -53,445 | -71,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,842 | -398,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,419,271 | 1,255,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,595,436 | 10,126,311 |
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