半期報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,063 | 229,308 |
| 減価償却費 | 117,856 | 116,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,973 | -23,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,965 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -95,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,986 | -80,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -50,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,312 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,135 | -31,405 |
| 支払利息 | 88,789 | 43,092 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 958 | -10,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,021,817 | 5,917,713 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -676,246 | -471,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402,998 | 339,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,009,898 | -7,411,702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,259,208 | 3,152,819 |
| その他 | 331,001 | -1,572,964 |
| 小計 | 2,309,378 | 51,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,491 | 31,652 |
| 利息の支払額 | -78,379 | -37,698 |
| 法人税等の支払額 | -95,128 | -268,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,361 | -223,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,617 | -117,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,300 | 24,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,530 | -50,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 127,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,377 | -20,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,068 | -5,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,712 | 17,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,582 | -24,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,430,000 | -930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,121 | -527,399 |
| リース債務の返済による支出 | -13,805 | -9,997 |
| 配当金の支払額 | -14,572 | -53,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,499 | -1,170,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,280 | -1,419,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,448,288 | 4,595,436 |