松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951,453 | 1,844,385 |
| 減価償却費 | 184,929 | 194,363 |
| 減損損失 | － | 17,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,990 | -13,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,129 | -31,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -573,678 | -604,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,000 | -130,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,981 | -34,562 |
| 支払利息 | 15,480 | 14,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,292 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,871 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,530,003 | 9,397,063 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,738,197 | -302,273 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,835,531 | 251,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,144,818 | -8,948,158 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,067,883 | -1,430,144 |
| その他 | -2,141,118 | -1,828,026 |
| 小計 | 8,890,023 | -1,585,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,995 | 34,574 |
| 利息の支払額 | -15,506 | -14,777 |
| 法人税等の支払額 | -505,135 | -1,464,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,411,376 | -3,030,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,315 | -405,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,000 | 442,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,563 | -157,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 2,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,050 | -63,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,982 | -247,149 |
| 貸付けによる支出 | -11,233 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 3,744 |
| その他 | 89,945 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,218 | -425,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,820 | -567,750 |
| リース債務の返済による支出 | -29,649 | -17,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,850 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,640 | 1,175,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,399,798 | -2,280,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,640,550 | 31,360,384 |
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