松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,844,385 | 2,117,995 |
| 減価償却費 | 194,363 | 223,098 |
| 減損損失 | 17,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,970 | -25,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,073 | 51,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604,136 | -584,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,000 | -120,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 17,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,562 | -56,639 |
| 支払利息 | 14,148 | 19,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,292 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,199 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,397,063 | 8,312,232 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -302,273 | 635,067 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,083 | 283,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,948,158 | -8,740,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,430,144 | 1,602,348 |
| その他 | -1,828,026 | -2,281,631 |
| 小計 | -1,585,602 | 1,496,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,574 | 55,752 |
| 利息の支払額 | -14,777 | -19,657 |
| 法人税等の支払額 | -1,464,284 | -311,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,030,090 | 1,221,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,313 | -513,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442,000 | 436,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,298 | -111,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,330 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,329 | -53,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,149 | -28,933 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -15,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,744 | 3,207 |
| 補助金の受取額 | － | 127,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,866 | -155,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -62,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,750 | -650,760 |
| リース債務の返済による支出 | -17,720 | -26,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,850 | -2,525 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,789 | 200,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,280,166 | 1,266,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,605,065 | 29,871,522 |
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