松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117,995 | 2,108,054 |
| 減価償却費 | 223,098 | 210,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,975 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,158 | 55,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584,641 | -625,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -125,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,278 | 14,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,438 | 3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,639 | -58,990 |
| 支払利息 | 19,573 | 17,275 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -399 | -1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,312,232 | 7,224,932 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 635,067 | 318,789 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 283,396 | -957,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,740,657 | -4,536,522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,602,348 | 504,065 |
| その他 | -2,281,631 | 1,576,688 |
| 小計 | 1,496,643 | 5,728,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,752 | 59,892 |
| 利息の支払額 | -19,657 | -17,495 |
| 法人税等の支払額 | -311,600 | -771,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,138 | 4,999,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,306 | -415,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,000 | 436,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,497 | -271,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 3,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,660 | -18,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,933 | -34,254 |
| 貸付けによる支出 | -15,118 | -2,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,207 | 3,255 |
| 補助金の受取額 | 127,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,359 | -299,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,500 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,032,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,760 | -1,037,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,939 | -32,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,525 | － |
| 配当金の支払額 | -106,597 | -88,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,678 | 154,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266,457 | 4,854,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,867,337 | 35,721,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
