松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,108,054 | 1,275,899 |
| 減価償却費 | 210,484 | 237,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,169 | 16,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625,493 | -737,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,000 | -129,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,129 | 13,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,512 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,990 | -53,250 |
| 支払利息 | 17,275 | 20,644 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,179 | -10,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,224,932 | -4,886,682 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 318,789 | 1,468,614 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -957,072 | -2,515,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,536,522 | 318,868 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 504,065 | -716,624 |
| その他 | 1,576,688 | -321,114 |
| 小計 | 5,728,603 | -6,019,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,892 | 54,324 |
| 利息の支払額 | -17,495 | -20,749 |
| 法人税等の支払額 | -771,200 | -492,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,999,801 | -6,478,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,403 | -421,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,000 | 436,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,674 | -148,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,601 | 11,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,911 | -94,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,254 | -2,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,701 |
| 吸収分割による収入 | － | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,227 | -5,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,255 | 2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,614 | 280,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 119,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,032,740 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,500 | -586,740 |
| リース債務の返済による支出 | -32,641 | -26,912 |
| 配当金の支払額 | -88,515 | -88,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,082 | 617,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,854,268 | -5,580,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,721,606 | 25,064,802 |
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