松尾建設の貸借対照表

【提出】

2023年12月20日 9:48

【資料】

半期報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	31,555,348	25,960,280
受取手形・完成工事未収入金等	21,421,631	26,229,424
電子記録債権	277,639	480,561
販売用不動産	227,890	2,700,065
未成工事支出金	1,714,657	246,042
その他	3,495,093	3,698,167
貸倒引当金	-4,301	-4,718
流動資産計	58,687,958	59,309,824
固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額）	2,677,062	2,649,992
機械	413,481	389,750
土地	5,671,576	5,850,499
その他（純額）	176,300	236,993
有形固定資産合計	8,938,421	9,127,234
無形固定資産	309,958	466,403
投資その他の資産
投資有価証券	2,645,857	3,022,869
その他	3,163,525	2,476,544
貸倒引当金	-17,405	-17,315
投資その他の資産合計	5,791,978	5,482,098
固定資産計	15,040,358	15,075,736
資産の部合計	73,728,317	74,385,561
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	15,431,170	17,362,718
電子記録債務	9,674,911	8,133,680
短期借入金	2,238,430	2,995,340
未払法人税等	475,153	48,967
未成工事受入金	5,921,810	5,205,185
預り金	1,193,139	1,053,098
賞与引当金	1,165,168	440,399
役員賞与引当金	129,000	－
完成工事補償引当金	202,960	213,442
工事損失引当金	199,400	102,100
その他	571,448	607,551
流動負債計	37,202,591	36,162,482
固定負債
長期借入金	3,996,430	4,471,980
役員退職慰労引当金	209,659	223,589
退職給付に係る負債	5,686,474	5,721,022
その他	165,825	392,348
固定負債計	10,058,389	10,808,940
負債の部合計	47,260,980	46,971,422
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	400,233	400,233
利益剰余金	25,943,766	26,668,112
自己株式	-516,348	-516,348
株主資本合計	25,927,651	26,651,997
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	519,930	742,390
退職給付に係る調整累計額	14,299	17,026
その他の包括利益累計額合計	534,229	759,417
非支配株主持分	5,454	2,723
純資産の部合計	25,469,693	27,414,138
負債・純資産合計	73,728,317	74,385,561

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	28,597,627	22,428,940
受取手形	187,246	169,782
電子記録債権	161,864	247,238
完成工事未収入金	19,360,065	24,695,109
販売用不動産	217,142	210,505
未成工事支出金	96,014	172,601
短期貸付金	129,786	2,103,915
その他	3,208,823	3,302,413
貸倒引当金	-637	-1,055
流動資産計	51,957,932	53,329,450
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,151,366	2,107,644
土地	4,796,192	4,796,135
その他（純額）	556,821	523,112
有形固定資産合計	7,504,380	7,426,893
無形固定資産	356,126	362,699
投資その他の資産
投資有価証券	2,644,418	2,881,776
繰延税金資産	2,148,816	1,643,878
その他	3,398,657	2,178,030
貸倒引当金	-15,514	-15,484
投資その他の資産合計	8,176,377	6,688,201
固定資産計	16,036,883	14,477,794
資産の部合計	67,994,816	67,807,244
負債の部
流動負債
支払手形	2,620,811	1,950,100
電子記録債務	9,674,911	8,133,680
工事未払金	11,675,962	14,202,443
短期借入金	1,963,430	2,401,140
リース債務	64,225	69,836
未払法人税等	340,000	25,000
未成工事受入金	5,817,437	5,046,022
預り金	1,128,275	969,135
賞与引当金	946,000	350,000
役員賞与引当金	129,000	－
完成工事補償引当金	203,000	212,000
工事損失引当金	208,800	102,100
その他	478,756	558,052
流動負債計	35,250,610	34,019,511
固定負債
長期借入金	3,996,430	4,316,180
リース債務	143,558	129,985
退職給付引当金	5,212,090	5,242,583
役員退職慰労引当金	209,659	223,589
固定負債計	9,561,739	9,912,338
負債の部合計	44,812,349	43,931,850
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	200,233	200,233
その他資本剰余金	200,000	200,000
資本剰余金合計	400,233	400,233
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	123,288	120,843
土地圧縮積立金	18,749	18,749
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	19,787,739	20,443,389
利益剰余金合計	22,169,777	22,822,982
自己株式	－	-180,653
株主資本合計	22,670,010	23,142,562
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	512,456	732,831
その他の包括利益累計額合計	512,456	732,831
純資産の部合計	22,522,490	23,875,394
負債・純資産合計	67,994,816	67,807,244

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-8,168,448	-8,243,774
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	－	5,732

松尾建設の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算