松尾建設の貸借対照表

【提出】

2024年12月20日 9:53

【資料】

半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	22,757,161	19,749,385
受取手形・完成工事未収入金等	31,853,499	29,817,887
電子記録債権	172,851	147,624
販売用不動産	2,763,034	439,167
未成工事支出金	161,646	244,170
その他	2,581,565	5,374,612
貸倒引当金	-4,218	-4,472
流動資産計	60,285,540	55,768,376
固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額）	2,686,446	2,687,379
機械	438,679	525,881
土地	6,198,786	6,241,756
その他（純額）	356,322	350,805
有形固定資産合計	9,680,235	9,805,822
無形固定資産	438,679	415,192
投資その他の資産
投資有価証券	3,193,233	3,077,625
その他	2,717,258	2,489,150
貸倒引当金	-17,077	-17,003
投資その他の資産合計	5,893,414	5,549,772
固定資産計	16,012,328	15,770,788
資産の部合計	76,297,869	71,539,164
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	14,819,885	10,554,019
電子記録債務	8,989,343	7,328,126
短期借入金	2,795,620	3,874,540
未払法人税等	656,005	935,869
未成工事受入金	3,397,007	4,564,608
預り金	1,779,290	2,383,199
賞与引当金	1,198,336	560,681
役員賞与引当金	138,000	－
完成工事補償引当金	162,890	144,965
工事損失引当金	37,500	25,700
その他	3,160,359	710,381
流動負債計	37,134,238	31,082,091
固定負債
長期借入金	3,834,710	3,047,440
役員退職慰労引当金	234,686	283,601
退職給付に係る負債	5,467,179	5,312,611
その他	486,897	405,591
固定負債計	10,023,473	9,049,245
負債の部合計	47,157,711	40,131,337
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	400,233	400,233
利益剰余金	28,169,020	30,482,516
自己株式	-516,348	-516,348
株主資本合計	28,152,905	30,466,402
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	853,405	815,235
退職給付に係る調整累計額	129,414	125,614
その他の包括利益累計額合計	982,819	940,850
非支配株主持分	4,432	575
純資産の部合計	27,414,138	31,407,827
負債・純資産合計	76,297,869	71,539,164

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	19,450,378	15,991,707
受取手形	191,011	396,012
電子記録債権	37,980	62,433
完成工事未収入金	29,808,231	27,782,478
販売用不動産	210,505	207,177
未成工事支出金	119,489	145,444
短期貸付金	2,103,915	－
その他	2,137,848	5,116,194
貸倒引当金	-554	-809
流動資産計	54,058,805	49,700,639
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,121,317	2,070,697
土地	4,955,206	4,955,206
その他（純額）	589,877	579,049
有形固定資産合計	7,666,401	7,604,953
無形固定資産	331,220	325,044
投資その他の資産
投資有価証券	3,051,057	2,935,977
繰延税金資産	1,808,697	1,606,572
その他	2,233,946	2,263,188
貸倒引当金	-15,466	-15,452
投資その他の資産合計	7,078,235	6,790,285
固定資産計	15,075,856	14,720,283
資産の部合計	69,134,662	64,420,923
負債の部
流動負債
支払手形	1,592,336	1,383,428
電子記録債務	8,989,343	7,328,126
工事未払金	12,167,244	8,031,962
短期借入金	2,038,920	3,133,740
リース債務	87,163	81,533
未払法人税等	573,000	837,000
未成工事受入金	3,314,441	4,393,023
預り金	1,639,565	2,368,979
賞与引当金	957,000	459,000
役員賞与引当金	138,000	－
完成工事補償引当金	162,000	143,000
工事損失引当金	37,500	25,700
その他	2,906,641	526,009
流動負債計	34,603,155	28,711,502
固定負債
長期借入金	3,699,310	2,932,440
リース債務	179,519	155,394
退職給付引当金	5,140,046	5,051,938
役員退職慰労引当金	234,686	209,451
固定負債計	9,253,562	8,349,224
負債の部合計	43,856,718	37,060,726
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	200,233	200,233
その他資本剰余金	200,000	200,000
資本剰余金合計	400,233	400,233
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	118,399	115,986
土地圧縮積立金	18,749	18,749
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	21,738,451	23,859,499
利益剰余金合計	24,115,599	26,234,235
自己株式	-180,653	-180,653
株主資本合計	24,435,179	26,553,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	842,764	806,381
その他の包括利益累計額合計	842,764	806,381
純資産の部合計	23,875,394	27,360,196
負債・純資産合計	69,134,662	64,420,923

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-8,408,215	-8,530,380
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	5,177	8,723

松尾建設の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算