松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275,899 | 3,576,415 |
| 減価償却費 | 237,119 | 259,152 |
| 減損損失 | － | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,389 | -167,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -737,399 | -637,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,000 | -138,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,929 | 48,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,203 | -144,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,250 | -59,184 |
| 支払利息 | 20,644 | 21,080 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,934 | -3,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,886,682 | 2,060,853 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,468,614 | -82,523 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,515,469 | 2,332,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,868 | -5,904,909 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -716,624 | 1,167,600 |
| その他 | -321,114 | -4,710,084 |
| 小計 | -6,019,885 | -2,381,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,324 | 59,347 |
| 利息の支払額 | -20,749 | -22,127 |
| 法人税等の支払額 | -492,059 | -652,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,478,369 | -2,996,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421,303 | -1,061,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,000 | 836,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,096 | -305,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,539 | 10,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,140 | -51,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -1,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,701 | 206,371 |
| 吸収分割による収入 | 400,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,335 | -6,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,791 | 3,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,966 | -369,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,200 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,740 | -558,350 |
| リース債務の返済による支出 | -26,912 | -59,789 |
| 配当金の支払額 | -88,515 | -99,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,032 | 132,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,580,371 | -3,233,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,064,802 | 18,071,901 |
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