松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,576,415 | 3,138,497 |
| 減価償却費 | 259,152 | 294,001 |
| 減損損失 | 297 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167,631 | -56,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -637,654 | -741,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,000 | -185,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,914 | 413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,754 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,184 | -78,680 |
| 支払利息 | 21,080 | 25,475 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,778 | -25,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,060,853 | 4,747,085 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -82,523 | -62,759 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,332,877 | 16,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,904,909 | -5,694,523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,167,600 | 3,791,500 |
| その他 | -4,710,084 | 378,281 |
| 小計 | -2,381,149 | 5,606,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,347 | 75,684 |
| 利息の支払額 | -22,127 | -23,505 |
| 法人税等の支払額 | -652,420 | -2,101,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,996,349 | 3,557,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,061,302 | -7,524,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 836,000 | 1,265,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,202 | -302,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,344 | 37,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,077 | -63,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -22,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,371 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -6,210 | -7,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,540 | 3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,451 | -6,615,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -2,548,767 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,350 | -1,781,270 |
| リース債務の返済による支出 | -59,789 | -58,738 |
| 配当金の支払額 | -99,137 | -106,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,722 | -3,294,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,233,077 | -6,352,781 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,071,901 | 18,776,536 |
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