松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,438,047 | 3,694,648 |
| 減価償却費 | 444,147 | 449,562 |
| 減損損失 | 957,073 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,710 | -23,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197,115 | 145,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,492 | 49,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,976 | 25,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,438 | 14,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,792 | -88,089 |
| 支払利息 | 36,597 | 33,903 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,025 | -1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,650,712 | -3,189,904 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 518,786 | -1,263,328 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 370,690 | 151,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,276,520 | 4,324,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,139,079 | -1,779,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,342,731 | -514,430 |
| その他 | -966,197 | 419,560 |
| 小計 | 4,146,228 | 2,453,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,913 | 87,921 |
| 利息の支払額 | -35,987 | -33,551 |
| 法人税等の支払額 | -982,486 | -1,494,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208,668 | 1,013,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -823,606 | -731,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,600 | 695,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,987 | -496,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,698 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,393 | -61,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,814 | -164,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,800 | -2,427 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,321 | 10,987 |
| 補助金の受取額 | 127,549 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,433 | -730,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,520 | -1,349,520 |
| リース債務の返済による支出 | -57,320 | -67,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,525 | － |
| 配当金の支払額 | -106,597 | -88,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,962 | -505,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262,272 | -222,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,867,337 | 30,645,174 |
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