松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,832,764 | 2,438,047 |
| 減価償却費 | 419,478 | 444,147 |
| 減損損失 | 17,353 | 957,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,064 | -31,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,159 | 197,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,293 | 10,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,598 | 27,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 503,433 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,034 | -81,792 |
| 支払利息 | 32,592 | 36,597 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,829 | 5,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,608,468 | 3,650,712 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -815,346 | 518,786 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,060 | 370,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,549,118 | -5,276,520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,238,944 | 3,139,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -881,634 | -1,342,731 |
| その他 | 727,401 | -966,197 |
| 小計 | -4,685,543 | 4,146,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,054 | 80,913 |
| 利息の支払額 | -33,384 | -35,987 |
| 法人税等の支払額 | -2,515,829 | -982,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,163,703 | 3,208,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -709,618 | -823,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 701,600 | 695,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,927 | -358,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,341 | 14,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,937 | -84,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834,438 | -58,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,252,509 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,735 | -65,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,138 | 7,321 |
| 補助金の受取額 | － | 127,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,068 | -543,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,410 | -1,261,520 |
| リース債務の返済による支出 | -41,463 | -57,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | -2,525 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,286 | -402,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,035,485 | 2,262,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,605,065 | 30,867,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
