松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,301,195 | 3,832,764 |
| 減価償却費 | 398,253 | 419,478 |
| 減損損失 | 62,066 | 17,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,557 | 18,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,462 | -48,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,723 | -21,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,822 | 18,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 503,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,049 | -71,034 |
| 支払利息 | 30,090 | 32,592 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,945 | 2,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -783,607 | -2,608,468 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 204,827 | -815,346 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,794,911 | -14,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,803,925 | -2,549,118 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111,734 | -3,238,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 663,222 | -881,634 |
| その他 | -2,102,888 | 727,401 |
| 小計 | 15,522,077 | -4,685,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,062 | 71,054 |
| 利息の支払額 | -29,516 | -33,384 |
| 法人税等の支払額 | -1,233,332 | -2,515,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,341,290 | -7,163,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -723,621 | -709,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,600 | 701,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,411 | -534,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,183 | 138,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,652 | -131,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,270 | -834,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,252,509 |
| 貸付けによる支出 | -11,233 | -1,735 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,740 | 7,138 |
| その他 | 89,945 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,720 | -113,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,770 | -1,228,410 |
| リース債務の返済による支出 | -53,857 | -41,463 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,517 | 2,241,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,521,053 | -5,035,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,640,550 | 28,605,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
