松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,822,280 | 6,301,195 |
| 減価償却費 | 372,372 | 398,253 |
| 減損損失 | － | 62,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,452 | -39,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,181 | 134,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -763 | 20,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,610 | 7,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,050 | -82,049 |
| 支払利息 | 34,880 | 30,090 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31,659 | 1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,420,719 | -783,607 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,435,693 | 204,827 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,858,776 | 2,794,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,520,949 | 7,803,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,974,491 | 111,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,532,338 | 663,222 |
| その他 | -427,441 | -2,102,888 |
| 小計 | 9,821,792 | 15,522,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,065 | 82,062 |
| 利息の支払額 | -33,566 | -29,516 |
| 法人税等の支払額 | -1,955,360 | -1,233,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,909,931 | 14,341,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -705,636 | -723,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 659,600 | 695,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,576 | -303,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 1,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,729 | -103,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,693 | -189,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,487 | -11,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,835 | 14,740 |
| その他 | － | 89,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,297 | -529,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,890 | -1,109,770 |
| リース債務の返済による支出 | -47,938 | -53,857 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,719 | -290,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,397,915 | 13,521,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,119,497 | 33,640,550 |
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