松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,886,494 | 3,822,280 |
| 減価償却費 | 260,919 | 372,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,639 | -11,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,824 | 46,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,416 | -763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,153 | 57,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227,610 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,738 | -77,050 |
| 支払利息 | 38,928 | 34,880 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -23,947 | 31,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,350,207 | 5,420,719 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,223,533 | 2,435,693 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 42,184 | -2,858,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,389 | -3,520,949 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 636,312 | 2,974,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -336,431 | 1,532,338 |
| その他 | -208,925 | -427,441 |
| 小計 | -987,188 | 9,821,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,762 | 77,065 |
| 利息の支払額 | -39,779 | -33,566 |
| 法人税等の支払額 | -2,316,974 | -1,955,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,247,179 | 7,909,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -659,640 | -705,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,600 | 659,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,218 | -674,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,656 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,842 | -140,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,724 | -45,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,025 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -4,864 | -5,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,183 | 7,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,824 | -904,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,940 | -752,890 |
| リース債務の返済による支出 | -35,608 | -47,938 |
| 配当金の支払額 | -106,890 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,561 | -607,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,898,442 | 6,397,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,721,581 | 20,119,497 |
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