有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,005,615 | 4,886,494 |
| 減価償却費 | 300,512 | 260,919 |
| 減損損失 | 62,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,445 | -12,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,080 | 124,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,148 | 17,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,473 | 30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,653 | 23,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -227,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,161 | -96,738 |
| 支払利息 | 43,279 | 38,928 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41,246 | -23,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,977,438 | -3,350,207 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -206,024 | -2,223,533 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 195,787 | 42,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,720,225 | -567,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,382,660 | 636,312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 321,460 | -336,431 |
| その他 | 1,224,884 | -208,925 |
| 小計 | 2,415,473 | -987,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,172 | 96,762 |
| 利息の支払額 | -41,113 | -39,779 |
| 法人税等の支払額 | -2,699,373 | -2,316,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,840 | -3,247,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,656,735 | -659,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,635,850 | 623,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,867 | -1,056,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,548 | 48,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,000 | -175,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,747 | -15,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 234,025 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -4,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,513 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,338 | -997,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,605 | -1,110,940 |
| リース債務の返済による支出 | -37,022 | -35,608 |
| 配当金の支払額 | -71,260 | -106,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,887 | 1,346,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300,066 | -2,898,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,620,024 | 13,721,581 |