松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,266,785 | 6,005,615 |
| 減価償却費 | 288,615 | 300,512 |
| 減損損失 | 2,724,956 | 62,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,324 | -4,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,679 | 29,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,710 | 179,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,236 | -6,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,423 | 17,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,936 | -999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,840 | -65,161 |
| 支払利息 | 64,397 | 43,279 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,598 | -41,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,278 | -5,977,438 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,894 | -206,024 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 489,576 | 195,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,683 | 2,720,225 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,418,050 | -2,382,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,083,796 | 321,460 |
| その他 | 872,980 | 1,224,884 |
| 小計 | 12,046,575 | 2,415,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,013 | 65,172 |
| 利息の支払額 | -58,965 | -41,113 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,298 | -2,699,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,833,324 | -259,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -654,030 | -2,656,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,100 | 2,635,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,698 | -296,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,100 | 70,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,726 | -75,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,802 | -260,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,486 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,450 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,022 | 5,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,999 | -579,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,003 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146,823 | -1,052,605 |
| リース債務の返済による支出 | -39,611 | -37,022 |
| 配当金の支払額 | -71,260 | -71,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,698 | -460,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,049,627 | -1,300,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,920,090 | 16,620,024 |
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