有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,974,146 | 2,266,785 |
減価償却費 | 247,718 | 288,615 |
減損損失 | - | 2,724,956 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,798 | -46,324 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70,663 | 5,679 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,784 | 208,710 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,157 | 42,236 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,395 | 18,423 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 455 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -39,936 |
受取利息及び受取配当金 | -59,021 | -70,840 |
支払利息 | 92,896 | 64,397 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,302 | -1,598 |
売上債権の増減額(△は増加) | 690,353 | 422,278 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -99,436 | -12,894 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 604,522 | 489,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 727,261 | 311,683 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 479,852 | 3,418,050 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -526,765 | 1,083,796 |
その他 | -1,337,005 | 872,980 |
小計 | 3,860,154 | 12,046,575 |
利息及び配当金の受取額 | 59,372 | 71,013 |
利息の支払額 | -88,767 | -58,965 |
法人税等の支払額 | -392,803 | -1,225,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,957 | 10,833,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -175,225 | -654,030 |
定期預金の払戻による収入 | 97,100 | 546,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -139,825 | -646,698 |
有形固定資産の売却による収入 | 132,503 | 3,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,457 | -39,726 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,736 | -11,802 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 66,486 |
貸付けによる支出 | -5,475 | -5,450 |
貸付金の回収による収入 | 29,426 | 16,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,691 | -725,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -330,001 | -700,003 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,117,433 | -1,146,823 |
リース債務の返済による支出 | -20,631 | -39,611 |
配当金の支払額 | -53,445 | -71,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,511 | -1,057,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,855,755 | 9,049,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,870,463 | 17,920,090 |