松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,974,146 | 2,266,785 |
| 減価償却費 | 247,718 | 288,615 |
| 減損損失 | － | 2,724,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,798 | -46,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,663 | 5,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,784 | 208,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,157 | 42,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,395 | 18,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,021 | -70,840 |
| 支払利息 | 92,896 | 64,397 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,302 | -1,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,353 | 422,278 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -99,436 | -12,894 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 604,522 | 489,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,261 | 311,683 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 479,852 | 3,418,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -526,765 | 1,083,796 |
| その他 | -1,337,005 | 872,980 |
| 小計 | 3,860,154 | 12,046,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,372 | 71,013 |
| 利息の支払額 | -88,767 | -58,965 |
| 法人税等の支払額 | -392,803 | -1,225,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,957 | 10,833,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,225 | -654,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,100 | 546,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,825 | -646,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,503 | 3,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,457 | -39,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,736 | -11,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,486 |
| 貸付けによる支出 | -5,475 | -5,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,426 | 16,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,691 | -725,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,001 | -700,003 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,433 | -1,146,823 |
| リース債務の返済による支出 | -20,631 | -39,611 |
| 配当金の支払額 | -53,445 | -71,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,511 | -1,057,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855,755 | 9,049,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,870,463 | 17,920,090 |
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