松尾建設の貸借対照表

【提出】

2022年6月28日 11:05

【資料】

有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	29,351,127	31,741,407
受取手形・完成工事未収入金等	21,505,148	18,402,410
電子記録債権	635,967	88,052
販売用不動産	459,988	244,689
未成工事支出金	970,114	451,328
その他の棚卸資産	340,627	185,236
その他	4,665,785	4,597,366
貸倒引当金	-35,786	-4,257
流動資産計	57,892,973	55,706,234
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	7,778,616	7,527,129
機械	2,951,198	2,921,778
土地	6,282,279	5,665,476
リース資産	235,427	276,909
建設仮勘定	4,219	231,120
減価償却累計額	-7,706,296	-7,889,779
有形固定資産合計	9,545,445	8,732,634
無形固定資産	433,692	386,103
投資その他の資産
投資有価証券	2,274,441	2,278,403
長期貸付金	14,472	72,950
破産更生債権等	34,636	34,576
繰延税金資産	2,219,027	2,575,425
その他	623,609	634,200
貸倒引当金	-41,091	-40,909
投資その他の資産合計	5,125,096	5,554,645
固定資産計	15,104,234	14,673,384
資産の部合計	72,997,208	70,379,619
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	26,056,410	20,797,672
短期借入金	2,196,520	2,034,520
未払法人税等	296,047	766,610
未成工事受入金	4,561,894	7,700,973
預り金	2,695,938	1,690,829
賞与引当金	1,104,739	1,115,231
役員賞与引当金	120,000	125,000
完成工事補償引当金	217,417	282,595
工事損失引当金	175,000	642,700
その他	2,479,522	753,515
流動負債計	39,903,488	35,909,647
固定負債
長期借入金	4,624,380	4,549,860
役員退職慰労引当金	156,656	184,632
退職給付に係る負債	5,409,898	5,562,034
その他	156,951	151,732
固定負債計	10,347,887	10,448,259
負債の部合計	50,251,376	46,357,907
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	400,233	400,233
利益剰余金	22,405,190	23,658,579
自己株式	-513,823	-516,348
株主資本合計	22,391,600	23,642,464
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	381,811	376,804
退職給付に係る調整累計額	-34,142	-4,591
その他の包括利益累計額合計	347,668	372,213
非支配株主持分	6,563	7,033
純資産の部合計	22,745,832	24,021,711
負債・純資産合計	72,997,208	70,379,619

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	26,574,903	28,804,694
受取手形	185,687	310,173
電子記録債権	88,533	14,923
完成工事未収入金	20,051,992	16,574,867
販売用不動産	349,411	244,683
未成工事支出金	248,539	169,518
材料貯蔵品	17,708	22,155
関係会社短期貸付金	97,170	－
未収入金	3,112,387	3,021,732
その他	1,346,511	1,675,773
貸倒引当金	-32,135	-593
流動資産計	52,040,710	50,837,930
固定資産
有形固定資産
建物	4,467,859	4,243,827
減価償却累計額	-2,433,306	-2,530,591
建物（純額）	2,034,553	1,713,236
構築物	321,120	329,404
減価償却累計額	-216,941	-228,058
構築物（純額）	104,178	101,345
機械及び装置	1,288,956	1,277,689
減価償却累計額	-1,216,093	-1,225,929
機械及び装置（純額）	72,862	51,759
車両運搬具	46,541	46,188
減価償却累計額	-41,855	-42,427
車両運搬具（純額）	4,686	3,760
工具器具・備品	474,811	470,708
減価償却累計額	-237,667	-253,811
工具	237,143	216,896
土地	5,419,043	4,790,092
リース資産	235,427	276,909
減価償却累計額	-88,254	-105,076
リース資産（純額）	147,173	171,832
建設仮勘定	4,219	231,120
有形固定資産合計	8,023,860	7,280,045
無形固定資産	465,067	423,255
投資その他の資産
投資有価証券	2,270,063	2,277,417
関係会社株式	771,203	768,203
長期貸付金	6,766	36,640
関係会社長期貸付金	771	－
従業員に対する長期貸付金	4,800	14,438
破産更生債権等	34,476	34,416
長期前払費用	94,216	83,813
投資不動産	1,667,586	1,667,586
減価償却累計額	-686,133	-709,987
投資不動産（純額）	981,453	957,599
繰延税金資産	1,943,905	2,354,950
保険積立金	302,374	326,248
その他	108,139	107,146
貸倒引当金	-38,955	-38,893
投資その他の資産合計	6,479,216	6,921,981
固定資産計	14,968,144	14,625,281
資産の部合計	67,008,854	65,463,212
負債の部
流動負債
支払手形	14,737,752	11,380,995
工事未払金	9,285,389	8,266,235
短期借入金	1,100,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	1,096,520	959,520
リース債務	53,259	64,822
未払金	1,977,771	404,525
未払法人税等	268,000	709,000
未成工事受入金	4,170,035	7,644,089
預り金	2,683,437	1,675,268
賞与引当金	920,000	925,000
役員賞与引当金	120,000	125,000
完成工事補償引当金	213,920	280,000
工事損失引当金	－	800,500
その他	261,173	278,215
流動負債計	36,887,260	34,513,172
固定負債
長期借入金	4,424,380	4,274,860
リース債務	139,588	148,960
退職給付引当金	4,987,495	5,091,714
役員退職慰労引当金	156,656	184,632
固定負債計	9,708,120	9,700,167
負債の部合計	46,595,380	44,213,340
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	200,233	200,233
その他資本剰余金	200,000	200,000
資本剰余金合計	400,233	400,233
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	119,325	114,903
土地圧縮積立金	18,749	18,749
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	17,160,768	18,006,201
利益剰余金合計	19,538,843	20,379,854
株主資本合計	20,039,076	20,880,087
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	374,397	369,784
その他の包括利益累計額合計	374,397	369,784
純資産の部合計	20,413,474	21,249,871
負債・純資産合計	67,008,854	65,463,212

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日
受取手形
顧客との契約から生じた債権	9,204,540
契約資産	9,197,869
契約負債の金額の注記
契約負債	7,700,973
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	84,003
仕掛品	61,657
原材料及び貯蔵品	39,575

松尾建設の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算