松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,694,648 | 3,672,849 |
| 減価償却費 | 449,562 | 486,506 |
| 減損損失 | － | 6,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,460 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145,910 | -66,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,937 | 20,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 9,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,027 | 25,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,796 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,089 | -84,468 |
| 支払利息 | 33,903 | 41,123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,145 | -38,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,189,904 | -10,202,869 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,263,328 | 1,553,010 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,873 | -2,601,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,324,047 | -1,424,677 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,779,163 | -2,524,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -514,430 | 12,235 |
| その他 | 419,560 | 3,839,022 |
| 小計 | 2,453,747 | -7,278,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,921 | 85,242 |
| 利息の支払額 | -33,551 | -40,816 |
| 法人税等の支払額 | -1,494,587 | -1,088,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,529 | -8,322,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -731,704 | -1,237,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,600 | 695,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,899 | -632,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 40,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,711 | -118,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,639 | -3,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,394 |
| 吸収分割による収入 | － | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,427 | -5,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,987 | 10,857 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,373 | -749,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,520 | -1,754,530 |
| リース債務の返済による支出 | -67,284 | -74,662 |
| 配当金の支払額 | -88,515 | -88,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,320 | -267,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,163 | -9,340,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,645,174 | 21,304,979 |
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