松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,672,849 | 6,970,853 |
| 減価償却費 | 486,506 | 558,460 |
| 減損損失 | 6,565 | 45,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,392 | -183,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,536 | 137,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 47,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,027 | 203,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,203 | -144,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,468 | -108,502 |
| 支払利息 | 41,123 | 50,402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38,702 | 9,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,202,869 | 1,762,789 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,553,010 | 107,475 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,601,043 | 2,309,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,424,677 | -5,033,771 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,524,802 | 69,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,235 | -545,573 |
| その他 | 3,839,022 | -2,525,535 |
| 小計 | -7,278,694 | 3,730,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,242 | 108,174 |
| 利息の支払額 | -40,816 | -55,125 |
| 法人税等の支払額 | -1,088,711 | -1,273,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,322,980 | 2,510,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,237,607 | -1,476,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,600 | 1,199,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,346 | -928,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,590 | 17,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,819 | -118,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,838 | -3,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,394 | 206,371 |
| 吸収分割による収入 | 400,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,335 | -6,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,857 | 11,894 |
| 補助金の受取額 | － | 3,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,506 | -1,094,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754,530 | -1,156,620 |
| リース債務の返済による支出 | -74,662 | -115,892 |
| 配当金の支払額 | -88,515 | -99,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,708 | 2,408,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,340,194 | 3,824,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,304,979 | 25,129,317 |
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