松尾建設のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,970,853 | 5,441,584 |
| 減価償却費 | 558,460 | 656,169 |
| 減損損失 | 45,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -4,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183,592 | 14,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,125 | -57,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | 36,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 203,996 | 104,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,754 | -70,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,502 | -188,107 |
| 支払利息 | 50,402 | 53,121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,456 | -44,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,762,789 | 9,155,804 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 107,475 | -140,941 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,309,863 | 97,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,033,771 | -3,834,710 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 69,830 | 2,334,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -545,573 | 811,295 |
| その他 | -2,525,535 | -247,421 |
| 小計 | 3,730,664 | 14,218,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,174 | 168,300 |
| 利息の支払額 | -55,125 | -51,189 |
| 法人税等の支払額 | -1,273,206 | -3,469,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,506 | 10,865,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,476,604 | -12,891,452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,199,600 | 8,404,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,068 | -852,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,854 | 68,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,883 | -161,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,719 | -37,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,371 | 72,986 |
| 貸付けによる支出 | -6,870 | -10,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,894 | 12,107 |
| 補助金の受取額 | 3,907 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,517 | -5,394,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,620 | -3,375,160 |
| リース債務の返済による支出 | -115,892 | -120,322 |
| 配当金の支払額 | -99,137 | -106,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,408,349 | -4,151,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,824,338 | 1,319,700 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,129,317 | 26,449,017 |
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