- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
負債の残高は、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ6,092百万円減少の63,463百万円となりました。
純資産の残高は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,424百万円増加の64,855百万円となりました。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
2024/02/13 13:08- #2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）
2 信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度309百万円、393千株、当第3四半期連結会計期間299百万円、380千株であります。
2024/02/13 13:08- #3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）
当社は、2024年1月16日付けで、当社初となるソーシャルローンによる資金調達を目的とし、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約(総額5,000百万円)を締結しております。なお、当該契約には、下記の通り財務制限条項が付されております。
①借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、
2023年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金
2024/02/13 13:08
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