矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,813 | 4,469 |
| 減価償却費 | 490 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -192 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -62 | -12 |
| 支払利息 | 550 | 695 |
| 販売用不動産評価損 | － | 564 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 135 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | － |
| 関係会社整理損 | 118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,538 | -4,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,318 | -2,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 310 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,053 | -786 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,326 | 1,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -694 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 296 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458 | -400 |
| 未払事業税等の増減額（△は減少） | 8 | － |
| その他 | － | -521 |
| 小計 | -7,633 | -978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 191 |
| 利息の支払額 | -559 | -664 |
| 匿名組合の分配金受取額 | 49 | 33 |
| 関係会社の整理による支出 | -118 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,395 | -3,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 614 | 150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | － |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 473 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,830 | 28,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,700 | -19,150 |
| 長期借入れによる収入 | 7,550 | 16,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,147 | -7,419 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -156 | -345 |
| 配当金の支払額 | -511 | -634 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,864 | 16,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,057 | 13,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,961 | 8,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,904 | 21,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
