矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,469 | 4,355 |
| 減価償却費 | 474 | 674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | 155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -59 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -12 | － |
| 支払利息 | 695 | 687 |
| 販売用不動産評価損 | 564 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,899 | 4,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,742 | 10,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | -8,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,796 | -1,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -400 | 431 |
| その他 | -521 | 445 |
| 小計 | -978 | 12,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 59 |
| 利息の支払額 | -664 | -646 |
| 匿名組合の分配金受取額 | 33 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,008 | -2,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | 9,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -109 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -300 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | － |
| その他 | 60 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,020 | 5,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,150 | -16,370 |
| 長期借入れによる収入 | 16,200 | 4,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,419 | -7,996 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -345 | -9 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,578 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -634 | -651 |
| その他 | -23 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,647 | -11,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,025 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,904 | 21,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,929 | 20,237 |
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