矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,355 | 3,720 |
| 減価償却費 | 674 | 802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 344 | 418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -47 |
| 支払利息 | 687 | 559 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,754 | 5,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,800 | -3,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,248 | -496 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,690 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | -455 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| その他 | 445 | -112 |
| 小計 | 12,667 | 7,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 47 |
| 利息の支払額 | -646 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -2,327 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,753 | 4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -140 | -248 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152 | -479 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| その他 | -38 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,660 | 2,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,370 | -9,853 |
| 長期借入れによる収入 | 4,880 | 7,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,996 | -7,774 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -2 |
| 社債の発行による収入 | 5,578 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -140 |
| 配当金の支払額 | -651 | -607 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,114 | -8,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692 | -4,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,929 | 20,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,237 | 15,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
