矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,720 | 2,625 |
| 減価償却費 | 802 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 418 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 559 | 508 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,842 | -5,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -5,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | 4,527 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 119 | -115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | -179 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| その他 | -112 | -902 |
| 小計 | 7,408 | -4,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -551 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | -6,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -248 | 229 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -479 | -298 |
| 子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| その他 | 40 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650 | 7,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,853 | -2,796 |
| 長期借入れによる収入 | 7,130 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,774 | -7,247 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,606 | 1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,570 | -4,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,237 | 15,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,667 | 11,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
