矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,625 | 1,950 |
| 減価償却費 | 825 | 875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
| 支払利息 | 508 | 443 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,813 | 4,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,687 | -1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,527 | 185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -115 | 3,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 444 |
| その他 | -902 | 1,361 |
| 小計 | -4,171 | 11,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 45 |
| 利息の支払額 | -500 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,475 | 10,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 229 | 39 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -298 | -356 |
| その他 | 87 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,950 | 4,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,796 | -11,050 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,247 | -6,352 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -1,140 |
| 配当金の支払額 | -607 | -520 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | -9,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,505 | 880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,667 | 11,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,161 | 12,042 |
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